Na našim prostorima, mnogi aktivni učesnici na kripto tržištu se oslanjaju tehničku analizu prilikom trgovine i investiranja. Tehnička analiza iako je jedna od dokazanih najboljih pokazatelja kretanja cene, još uvek nije savršena pa je uz nju neophodno koristiti i druge analize poput analize sentimenta tržišta kao i Fundamentalnu analizu…
Takođe, veliki broj učesnika na berzama se oslanja na čitanje projekata. Ovo je jedna od popularnijih strategija prilikom odabira investicije, nažalost, obično ova grupa završava sa najvećim gubicima. Do toga uglavnom dolazi zbog nedostatka finansijske pismenosti, nedostatka razumevanja berze, analitike, sentimenta velikih trgovaca kao i velikih investitora ali i makroekonomije. Čitanje projekata uglavnom dovodi do oduševljenja idejom kao i blockchain tehnologijom, da, naravno Blockchain tehnologijom smo svi oduševljeni ali ona ne predstavlja ništa u uspešnim investicijama i trgovini.
Oduševljenje projektom nam stvara osećaj euforije nečijom biznis idejom, idejom koja može naći primenu u današnjosti i budućnosti, stvara veru u projekat i emotivnu povezanost, ali, šta se dešava kada konkurencija napravi bolji projekat na blockchainu, šta se dešava kada makroekonomska slika ne izgleda baš najbolje, šta se dešava kada naše oduševljenje bude zamenjeno finansijskim gubicima?
U poslednje vreme na našim prostorima vlada uverenje o prednosti analitike tržišne kapitalizacije(engl. Marketcap) međutim, mnogi pobornici te ideje zaboravljaju jednu bitnu stavku, kamatne stope. Da, one su prvi i glavni faktor zašto ta ideja pada u vodu( naročito važi za altcoine! ) i to iz razloga što kamatne stope u poslednjem periodu svakog meseca izvlače u proseku oko 4.5% dostupnog novca iz svih segmenata naših života pa i sa kripto tržišta. To znači mnogo manje novca za investiranje i trgovinu nego pre samo par godina, to znači da bez novca na kripto tržištu nema podizanja cena mnogih coina, jednostavno nema novca a i kada se krene u cenovne rastove, neće biti dostupne nekadašnje količine novca da bi se dostigli čak ni stari cenovni vrhovi. Jednostavno, putevi novca su uvek bili pokretači. Ima još par stavki, ali da ne dužim…
Takođe kada oduševljenje blockchainom krene da vlada, kreće se u kupovinu raznih projekata samo na osnovu whitepapera koji kako smo pisali, predstavlja svojevrstan biznis plan određenog projekta kao i njihov proizvod.
Jedan od velikih problema u investiranju na takav način je što su investiranje i blockchain dva različita sveta, sa različitim pravilima spojeni na jednom mestu, na berzi… Berza je mesto gde se dolazi isključivo zbog novca, ne zbog tehnologije a mnogi to u samom procesu, nažalost zaboravljaju…
Tehnička analiza i dalje donosi jedne od najboljih rezutata profesionalnim učesnicima na tržištu.
Tehnička analiza kao najpopularnija i najzastupljenija sa svim svojim prednostima i manama i dalje donosi jedne od najboljih rezultata profesionalnim učesnicima na tržištu, bitno je naglasiti ovo profesionalnim jer samo profesionalni analitičar može znati kada smanjiti ili pojačati trgovine, kada biti agresivniji a kada se povući sa tržišta, na kom vremenskom intervalu i kada na njemu trgovati, kada hedžovati a kada ne i u kojoj meri… Međutim u samu tehničku analizu ulaze mnogi drugi podaci koji nisu samo slepo praćenje indikatora i oscilatora, povlačenje linija otpora i mnogih drugih popularnih stavki, u tehničku analizu se svrstava i analiza makroekonomije čiji su kriptovalute sastavni deo pa su samim tim i pod njenim uticajem, pa da pomenemo i neke makroekonomske aktivnosti sa grafikonima koji imaju i te kako veliki uticja na trenutna kretanja kriptovaluta.
Na primer, jedna od bitnih stavki je da je U.S.A i dalje vodeća ekonomija sveta pa je njihov uticaj na sva finansijska tržišta i dalje dominantan a kada investitori primete da U.S. treasuries postaje volatilniji od zlata prvi put u poslednjih 45 godina pribegavaju investiranju u assete za očuvanje vrednosti poput zlata i nadamo se uskoro Bitcoina. Tada dolazi do postepenog napuštanja rizičnijih investicija usled nesigurnosti o budućoj potrošnji proizvoda i firmi koje ih proizvode.
Premija prinosa na S&P 500 potpuno nestala prvi put u više od 20 godina
Takođe mnogi analitičari govore o najsigurnijim ulaganjima poput S&P500 indeksa. Da jeste on najsigurniji, ali ipak, i za njega treba znati kada ulagati pa mnogi iz nekog razloga(pretežno marketinga) zaborave da naglase da je premija prinosa na S&P 500 potpuno nestala prvi put u više od 20 godina. S&P500 indeks je inače po nekim istraživanjima najuticajniji na sva ostala tržišta pa se tako njegovi cenovni padovi i rastovi preslikavaju u većim procentima i na kripto tržište.
Tehnologija, mediji i zdravstvo kao i AI su jedni od retkih pozitivnih sektora u poslednjem periodu pa je poželjije istražiti kripto projekte na blockchainu koji su pod ovim sektorima(da, da, i kripto tržište se deli na sektore) zbog većeg interesovanja profesionlanih investitora za iste, kao što smo rekli u uvodu, novac je onaj koji određuje smerove a da bi pratili novac, moramo pratiti profesionalce a ne zabavan sadržaj na društvenim mrežama.
Takođe, Američke banke se suočavaju sa oko 600 milijardi dolara nerealizovanih gubitaka koji čine oko 25% ukupnog bankarskog kapitala, ovaj nivo je vrlo blizu najvišim nivoima u istoriji USA bankarskog sektora a ne tako davno, tj., krajem februara i početkom marta smo imali jednu USA bankarsku krizu pa se možemo prisetiti tadašnjeg uticaja na kripto tržište.
Takođe desetogodišnji U.S. Treasuries su pali za 46% u odnosu na maksimum u martu 2020. koji je među najvećim finansijskim padovima u istoriji uključujući pad akcija od 49% tokom .com balona. Nažalost, danas su baloni formirani na više strana u mnogim sektorima pa je među njiima i kripto tržište.
A kada pratimo novac profesionalaca bitno je znati da su Hedž fondovi do sada otvorili najveće SHORT pozicije na U.S.Treasuries u istoriji.
I dok svi govore o mekanom sletanju vodeće ekonomije sveta u ovoj krizi Indeks ekonomskog optimizma SAD je pao na 36,3 u oktobru što je ujedno najniže očitavanje ikada zabeleženo. Naravno, kriptovalute su vrlo usko vezane za USA ekonomsko tržište jer najveći broj startup-a kao i blockchain startupa(kriptovaluta) dolazi upravo odatle.
A stope kašnjenja sa dužničkim ratama na kreditnim karticama u malim bankama su dostigle 7,51%, najviši nivo ikada zabeležen. I opet, vraćamo se na novac, nažalost, bez novca ni jedan kripto projekat koliko god da je dobar, ne može da napreduje kao ni kompanije ili bilo šta drugo, novac je pokretač…
Svi ovi spoljni faktori utiču i na kretanje cene kriptovaluta
Eto, na primer svi ovi spoljni faktori utiču i na kretanje cene kriptovaluta, zbog indirektne povezanosti jer su one ipak investiciona roba ili čuvar vrednosti, podeljene po sektorima. Utiču i na trejd takođe, vaš stop loss ili TP. Na toleranciju ka riziku u svakoj investiciji jer nije sve jedno kada ćete trgovati ili investirati, ali nije sve jedno ni koji crypto sektor ćete trgovati. Na samu analizu utiče mnogo faktora koje nemaju veze sa vašim mindsetom ili vašim pravilima trgovine.
Nema tu nikakve manipulacije, to su priče za naivne. Puno toga utiče ali da ne nabrajamo grafikone i teorije da ne dužim… Jedina fora je što profesionalni investitori i trgovci znaju da čitaju grafikone i informacije i reaguju po njima, znaju kada i koliko koristiti tehničku ali i druge analize, oni koji ne znaju, plate profesionalcima da to rade umesto njih, neki čak reše i da uče, mnogi i nauče… Nažalost, nema drugog načina da se bude profitabilan, sve ostalo je igra na sreću-kockanje.
Tehnička analiza nam daje mnoge mogućnosti za trgovinu u kombinaciji sa ostalim znanjem, naročito u odabiru vremenskog intervala za ulazak u trgovinu.
Veliki broj tzv. trejdera poistovećuje kripto tržište sa Forex tržištem i pokušava da koristi metode prenesene odatle iako kriptovalute nemaju skoro nikakvih dodirnih tačaka sa Forexom, počevši od analize projekta pa na dalje.
Kada govorimo o vremenskim intervalima na kojima većina trguje, to su uglavnom grafikoni ispod 1h, bitno je pomenuti da se kripto tržište tu pretežno nasumično kreće, kao i u slučaju akcija, trend se određuje na osnovu mnogih drugih stvari. Suprotno tome, veliki broj gurua se reklamira kako koristi tehničku analizu za trgovanje na malim vremenskim intervalima što je suprotno bilo kakvoj analitici.
Čak je i autor popularne knjige ” A Random Walk Down Wall Street“, Burton Malkiel izjavio da majmun sa povezom na očima koji baca pikado i tako bira trejdove, imaće isti rezultat kao bilo koji profesionalac koji pokušava da uz tehničku analizu na malim vremenskim intervalima trguje…
Stephan Graham je ovaj eksperiment i sproveo. Da, stvarno je dao majmunu da na taj način bira trejdove i rezultati su bili zapanjujući, majmun je imao bolji rezultat. Previše nasumičnog kretanja je jednostavno igra na sreću i analitika tu nema puno faktora. Tako da kada sledeći put vidite trejdera u kriptu ili akcijama od 5 min do 1h grafikona kako promoviše takav trejd, budite svesni da je u pitanju kocka, budite svesni da eto, čak i majmun može bilo kada da nadmaši njegovo trgovanje.
Trgovina i investiranje su kao što vidite u ovom bear trendu dosta kompleksniji, mogu se naučiti, sve se može savladati ali treba vremena i posvećenosti. Nažalost, nema lake love bez učenja a i kada učite ili birate konsultanta koji će voditi računa o vašem portfoliu, birajte profesionalaca jer majmuni nisu toliko racionalne životinje.
Podelite na društvenim mrežama
Investiraj pametno.
Kontakt
- kontakt@ctb.rs
- +381 61 198 9218
- Subotica